Mouvement du jour [11/05/17]

Situation

  • Une nouvelle fois mon portefeuille est orienté à la hausse et bat record de valorisation sur record de valorisation. C’est bien, j’en suis heureux… mais je suis bien conscient que cela ne peut pas durer éternellement.
    Le CAC semble quelque peu coincer sur les 5400 points, et depuis quelques jours les marchés US sont plutôt indécis et semblent marquer le pas. Peut-être n’est-ce qu’une simple « pause » dans cette folle course aux records, peut-être pas.

Achat

  • TURBO INFINI BEST put VA13B (+13) sur le CAC40. La barrière désactivant et est située à 7246 points, pour un CAC gravitant actuellement autour des 5400. Cela représente une distance à la barrière de 34,3%. Au cours actuel, le levier de ce TURBO est de 2,87.
    Ayant vraiment beaucoup de mal à imaginer que les marchés puissent encore prendre plus de 30% avant de connaître une correction sérieuse (le CAC en est déjà à +42% depuis 16 mois (!)), ce produit me semble intéressant.
    Le risque de ce type de produit est de plomber le portefeuille dans le cas où les marchés poursuivrai entre leur hausse. Néanmoins en cas de barrière désactivante touchée, la perte sur le turbo sera théoriquement largement compensée par la hausse de la partie « offensive » du portefeuille.

État du portefeuille

  • « Offensif » (poches Actions et Immobilier) : environ 80,8%
  • « Défensif modéré », supportant une baisse d’environ 25% des marchés (bonus cappés) : environ 17,3%
  • « Défensif complet » (turbo infini best put) : environ 1,9%
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